Sistemul ERP Dynamics Business Central asigură nevoile managementului pentru informația de sinteză financiar-contabilă prin intermediul unei funcționalități numită ”Rapoarte Financiare”. Rapoartele financiare permit ca, prin agregarea sumelor din planul de conturi, să se obțină rapoarte precum: bilanț, cont de profit și pierdere, cash-flow, indicatori de profitabilitate etc. În versiunile mai vechi de produs (Dynamics NAV sau Business Central on-premises) această funcționalitate era cunoscută și sub denumirea de ”Indicatori economici”, iar ceea ce vom prezenta în acest articol se aplică, în bună măsură și vechii funcționalități.
Ne propunem să realizăm o prezentare succintă, suficientă pentru a vă face o idee despre ce poate oferi funcționalitatea. Pentru a accesa rapoartele financiare, cel mai simplu este să folosim funcția de căutare din sistem:
Vom ajunge astfel într-o pagină unde vom găsi rapoartele financiare deja existente:
Primul pas în definirea unui raport financiar este asignarea unui nume și a unei descrieri (vezi imaginea de mai sus). Odată făcut acest lucru, este necesar ca să definim liniile și coloanele raportării, funcție de ceea ce ne dorim să obținem. Definirea liniilor se face accesând din meniu opțiune ”Editare definiție linie”:
Se va deschide o nouă pagină, unde putem începe definirea liniilor ce vor apărea în raportare:
La definirea liniilor, pentru fiecare linie trebuie să trecem un număr și o descriere a liniei – care semnifică ceea ce vom afișa pe linia respectivă, iar completând câmpurile ”Tip totalizare” și ”Totalizare” indicăm sistemului cum vom extrage sumele din planul de conturi și care sunt conturile contabile folosite. Putem stabili și linii care se calculează, prin formule, în baza altor linii.
Coloanele raportării stabilesc tipurile de sume ce se vor afișa pentru liniile raportării, iar accesul se face prin selectarea opțiuni ”Editare definiție coloane”. Se va deschide o nouă pagină unde se definesc coloanele raportării. Aici, folosind câmpurile ”Tip coloană”, ”Tip intrare registru” și ”Tip sumă” putem stabili exact ce sume vom afișa: sume de tip sold sau rulaj, sume debitoare și/sau creditoare, sume din intrări contabilitate sau sume bugetate etc.
Prin abilitatea de a defini, la nivel de raportare, atât conținutul liniilor cât și al coloanelor, se asigură o mare flexibilitate în ceea ce privește tipurile raportări ce pot fi create. Definițiile de linii și coloane pot fi folosite în multiple raportări. Odată definite liniile și coloanele raportării financiare, aceasta poate fi vizualizată dând clic pe butonul ”Prezentare Generală”:
Se va deschide o pagină unde vom vedea sume și unde se și pot aplica diverse filtre, sumele modificându-se potrivit filtrelor.
Pe lângă vizualizarea în ecran, raportarea poate fi imprimată sau exportată în Excel. Sumele afișate au opțiunea de ”drill-down”, ceea ce înseamnă că, dacă utilizatorul dă clic pe ele, va vedea intrările din contabilitate care compun suma respectivă.
Prezentarea pe care v-am făcut-o este departe de a fi exhaustivă: rapoartele financiare se pot construi și utilizând centre de cost (dimensiuni) sau folosind elemente din alte module din Business Central : Modulul de Contabilitatea Costurilor (Cost Accounting), Modulul de Cash-Flow, Modulul de Sustenabilitate etc. În viitoare articole vom arăta cum putem folosi raportările financiare în conjuncție cu aceste module.
Elian Solutions este parte a Bittnet Group, activând de peste 15 ani în piață ca implementator al sistemului ERP Microsoft Dynamics 366 Business Central. Având o echipă de peste 70 de angajați și un portofoliu de peste 250 de clienți, Elian Solutions este unul dintre cei mai importanți parteneri Microsoft pentru sistemele ERP.
Vrei să fii la curent cu funcționalitățile Dynamics Business Central și să afli noutăți despre sistemele ERP și tehnologiile pentru afaceri?
Atunci, abonează-te la Newsletter-ul lunar furnizat de către ELIAN Solutions
Elian Solutions este parte a Bittnet Group, activând de peste 15 ani în piață ca implementator al sistemului ERP Microsoft Dynamics 366 Business Central. Având o echipă de peste 70 de angajați și un portofoliu de peste 250 de clienți, Elian Solutions este unul dintre cei mai importanți parteneri Microsoft pentru sistemele ERP.